EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-333.03 | -359.53 | 26.50 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
307.77 | 296.41 | 11.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.27 | ||
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
|
-0.49 | -0.43 | -0.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.24 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.49 | -0.13 | 5.62 |
ขาดทุนจากสัตว์ตายและการจำหน่ายสัตว์
|
11.40 | 8.98 | 2.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.39 | ||
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-13.87 | -5.85 | -8.03 |
กำไรที่รอรับรู้ตัดบัญชี
|
-4.29 | -8.58 | 4.29 |
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
|
-3.63 | -3.03 | -0.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
222.95 | 196.24 | 26.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.71 | 125.47 | 73.23 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
บริษัทอื่น
|
-19.19 | -7.70 | -11.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.18 | -1.02 | 4.21 |
เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.01 | 15.20 | -14.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.71 | -0.99 | -3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -1.44 | 3.12 |
| 2.12 | 3.08 | -0.96 | |
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
|
7.37 | 2.38 | 4.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.83 | -24.24 | 34.08 |
เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.21 | 115.08 | 80.13 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
26.54 | -1.28 | 27.82 |
ซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-25.35 | -28.21 | 2.86 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-95.97 | -63.86 | -32.12 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-48.73 | -35.21 | -13.52 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่านายหน้าจากการขายสินทรัพย์
|
-16.78 | ||
เงินมัดจำจากการขายทรัพย์สิน
|
88.79 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
4.43 | 3.71 | 0.72 |
เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-67.07 | -126.81 | 59.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.24 | 2.31 | -28.55 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.12 | -3.08 | 0.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-59.29 | -35.00 | -24.29 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
|
-26.64 | -23.64 | -3.00 |
เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.29 | 81.34 | -195.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.85 | 69.60 | -55.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
105.32 | 35.72 | 69.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
119.17 | 105.32 | 13.85 |
ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.57 | 1.15 | 1.42 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
67.91 | 3.03 | 64.88 |