EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-359.53 | -475.28 | 115.75 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
296.41 | 306.00 | -9.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รับคืน)
|
-0.43 | -6.88 | 6.45 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.39 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | 0.53 | -0.65 |
ขาดทุนจากสัตว์ตายและการจำหน่ายสัตว์
|
8.98 | 1.49 | 7.49 |
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-5.85 | -20.33 | 14.49 |
กำไรที่รอรับรู้ตัดบัญชี
|
-8.58 | -8.58 | 0.00 |
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
|
-3.03 | -3.33 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
196.24 | 235.61 | -39.36 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
125.47 | -23.94 | 149.41 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
บริษัทอื่น
|
-7.70 | 17.11 | -24.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.02 | 11.53 | -12.56 |
เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.20 | 23.35 | -8.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 1.57 | -2.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | -0.99 | -0.45 |
| 3.08 | 4.67 | -1.58 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-0.69 | -0.61 | -0.09 |
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
|
2.38 | 42.54 | -40.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.24 | 17.35 | -41.60 |
เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.08 | 77.90 | 37.18 |
เงินฝากประจำวางเป็นหลักประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.28 | 0.50 | -1.78 |
ซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-28.21 | -2.69 | -25.52 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-63.86 | -13.49 | -50.37 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-35.21 | -8.69 | -26.52 |
จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
|
-1.96 | -18.85 | 16.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
3.71 | 0.40 | 3.31 |
เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-126.81 | 15.18 | -141.99 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.31 | 9.27 | -6.96 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.08 | -4.67 | 1.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-35.00 | -3.80 | -31.20 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
|
-23.64 | -35.88 | 12.25 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่เกินกำหนดชำระ
|
-9.26 | ||
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
150.00 | ||
เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
81.34 | -110.28 | 191.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
69.60 | -17.19 | 86.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.72 | 52.91 | -17.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
105.32 | 35.72 | 69.60 |
ภาษีเงินได้
|
1.15 | 0.62 | 0.53 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
3.03 | 6.41 | -3.38 |