EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-475.28 | -120.25 | -355.03 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
306.00 | 308.79 | -2.78 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รับคืน)
|
-6.92 | 11.10 | -18.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.04 | 5.45 | -5.41 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)จากรายการสินค้าล้าสมัย
|
-2.54 | 1.20 | -3.74 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.24 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.53 | -0.66 | 1.19 |
ขาดทุนจากสัตว์ตายและการจำหน่ายสัตว์
|
1.49 | 1.65 | -0.16 |
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดจ่าย
|
-20.33 | ||
รายได้จากการชดเชยเงินประกันความเสียหาย
|
-49.46 | ||
กำไรที่รอรับรู้ตัดจ่าย
|
-8.58 | -4.29 | -4.29 |
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
|
-3.33 | -3.33 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ
|
225.07 | 45.32 | 179.75 |
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ายตัดบัญชี
|
5.35 | 4.24 | 1.12 |
กลับรายการดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.40 | ||
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-29.12 | 262.85 | -291.97 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
บริษัทอื่น
|
17.11 | 4.60 | 12.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.53 | -8.67 | 20.20 |
เงินล่วงหน้าแก่กรรมการและพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.35 | -36.87 | 60.23 |
เงินล่วงหน้า
|
10.00 | -10.00 | 20.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | 7.00 | -11.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.82 | 0.17 | -3.99 |
| -20.00 | -4.03 | -15.97 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-0.61 | -21.70 | 21.09 |
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
|
42.54 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.87 | -0.50 | 18.37 |
เงินสดสุทธิรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.55 | 192.87 | -128.32 |
เงินฝากประจำวางเป็นหลักประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.50 | -0.15 | 0.65 |
ซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-2.69 | -1.77 | -0.92 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.49 | -80.30 | 66.81 |
เงินรับประกันจากความเสียหายจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
|
58.00 | ||
จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
|
-18.85 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
|
0.40 | 41.99 | -41.59 |
เงินสดสุทธิรับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
23.87 | -40.24 | 64.11 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.27 | -10.81 | 20.08 |
ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-20.20 | -26.50 | 6.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-55.00 | 24.00 | -79.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-3.80 | -100.05 | 96.25 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
|
-35.88 | -36.54 | 0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.61 | -149.90 | 44.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.19 | 2.73 | -19.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
52.91 | 50.18 | 2.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35.72 | 52.91 | -17.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.16 | 0.06 | 8.10 |
ภาษีเงินได้
|
0.62 | 0.21 | 0.42 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
6.41 | 48.35 | -41.95 |