EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 52.91 50.18 2.73
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 42.43 58.71 -16.29
    และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.53 10.04 30.49
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 50.02 44.03 5.98
    เงินล่วงหน้า
    		 10.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.93 20.30 -10.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 205.82 183.27 22.55
    เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 154.14 154.14 0.00
    หลักประกัน
    		 32.26 32.10 0.15
    สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
    		 219.50 229.97 -10.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,682.73 3,888.82 -206.09
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 189.87 189.87 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.91 3.08 -0.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,281.41 4,497.99 -216.58
    รวมสินทรัพย์
    		 4,487.23 4,681.26 -194.03
    		74.97 76.10 -1.12
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 30.32 51.13 -20.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 46.14 50.29 -4.15
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 1.30 38.68 -37.38
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี – สุทธิ
    		 36.26 21.25 15.01
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.33 61.21 -39.88
    ที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการ
    		 1,985.54 1,979.24 6.30
    และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.20 46.70 -26.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
    		 55.00 31.00 24.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ
    		 3.70 6.78 -3.08
    ภาษีอื่นค้างจ่าย
    		 0.95 0.79 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.96 41.36 0.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,242.71 2,328.43 -85.72
    กำไรที่รอรับรู้
    		 21.44 0.00
    รับล่วงหน้า - สุทธิ
    		 26.94 30.28 -3.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 24.20 16.53 7.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1,254.43 1,268.26 -13.83
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,327.01 1,315.07 11.94
    รวมหนี้สิน
    		 3,569.72 3,643.50 -73.78
    หุ้นละ 10 บาท
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,875.00 1,875.00 0.00
    เพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 25.30 25.30 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -2,982.79 -2,862.54 -120.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
    		 917.51 1,037.76 -120.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,487.23 4,681.26 -194.03
    จำหน่ายบัตรเข้าชม
    		 681.63 555.58 126.05
    จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 190.50 200.33 -9.83
    รายได้ค่าบริการรถรับส่ง
    		 54.40 44.09 10.31
    จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
    		 126.41 105.79 20.61
    กิจกรรมสวนสนุก
    		 17.79 15.28 2.51
    รายได้ค่าสมาชิก
    		 1.10 1.54 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.38 -0.14
    รายได้อื่น
    		 69.38 47.91 21.47
    รวมรายได้
    		 1,141.46 970.91 170.55
    เกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้
    		 438.05 451.13 -13.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 432.29 328.30 103.99
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 308.79 331.60 -22.82
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.35 2.05 0.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,181.47 1,113.08 68.39
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -40.01 -142.17 102.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -80.24 -114.40 34.16
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -120.25 -256.56 136.32
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    รับรู้กำไรที่รอรับรู้
    		 -4.29 0.00
    รับรู้เป็นรายได้
    		 -3.33 -3.33 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.10 1.58 9.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้และอื่นๆ
    		 5.45 2.08 3.37
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.20 0.89 0.30
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกคืนไม่ได้
    		 -2.39 0.97 -3.37
    ผลขาดทุนจากสัตว์ตายและการจำหน่ายสัตว์
    		 1.65 28.44 -26.78
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 25.08 0.00
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและอื่น ๆ
    		 -0.66 -0.56 -0.10
    กลับรายการเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและอื่น ๆ
    		 -8.93 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 -0.97 0.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 45.32 69.58 -24.27
    ดอกเบี้ยรอตัดจ่ายตัดบัญชี
    		 4.24 1.76 2.48
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.85 175.48 87.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.60 -6.54 11.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.67 1.32 -9.98
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.28 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 192.69 108.10 84.59
    เงินฝากประจำวางเป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.15 35.29 -35.44
    ซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -1.77 -0.11 -1.67
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -80.30 -28.40 -51.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
    		 41.99 2.59 39.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.17 6.65 -6.48
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -40.07 16.02 -56.08
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.81 -40.27 29.47
    บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -26.50 -2.00 -24.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.00 -32.00 56.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -100.05 -30.61 -69.44
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาผ่อนชำระ
    		 -36.54 -15.64 -20.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -149.90 -120.52 -29.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.73 3.60 -0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 50.18 46.59 3.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 52.91 50.18 2.73
    ภาษีเงินได้
    		 0.56 0.69 -0.13