EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-123.90 | 93.27 | -217.17 |
ภาษีเงินได้
|
17.48 | 68.84 | -51.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.97 | 112.40 | -4.43 |
กลับรายการ(ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
|
87.76 | -0.39 | 88.15 |
กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-2.08 | -0.17 | -1.91 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-0.18 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.97 | 2.31 | -3.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสัตว์ - สุทธิ
|
0.00 | -196.38 | |
ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.53 | 0.17 | 1.36 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.98 | |
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
|
0.72 | 4.84 | -4.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.52 | 6.79 | 0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
111.65 | 106.01 | 5.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.51 | 195.71 | 11.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.49 | 26.29 | -14.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.84 | -0.98 | 2.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.16 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.04 | -88.13 | 18.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.85 | 133.01 | 17.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.26 | -2.18 | -13.07 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | -1.39 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.31 | 129.44 | 4.87 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสัตว์
|
-0.86 | -2.75 | 1.90 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.68 | -17.84 | -0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 0.46 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
|
0.00 | 127.66 | |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
|
-14.87 | -8.85 | -6.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-34.21 | 98.64 | -132.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.27 | -24.23 | 24.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
|
60.00 | 15.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
|
-52.19 | -53.77 | 1.58 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ -สุทธิ
|
0.00 | -46.97 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 61.50 | -38.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | -53.06 | 34.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.30 | -6.49 | 1.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.84 | -22.45 | -11.39 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-81.42 | -116.03 | 34.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.48 | -246.51 | 138.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-8.38 | -18.44 | 10.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.29 | 75.87 | -15.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
51.91 | 57.44 | -5.53 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.23 | 1.99 | -1.76 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
4.56 | 2.46 | 2.09 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 3.51 |