EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 75.87 88.41 -12.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 95.32 65.01 30.31
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 45.55 49.40 -3.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 216.74 202.82 13.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.49 3.49 -0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 17.43 19.45 -2.02
    สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
    		 395.54 399.85 -4.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,855.44 8,282.93 -427.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 32.80 33.50 -0.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 34.88 21.05 13.82
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 36.95 11.74 25.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 16.23 13.34 2.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,392.76 8,785.35 -392.59
    รวมสินทรัพย์
    		 8,609.50 8,988.17 -378.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 134.65 126.84 7.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,605.69 1,497.57 108.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.63 71.96 5.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก - สุทธิ
    		 355.98 398.06 -42.08
    หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,294.31 37.80 2,256.51
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.04 21.94 1.10
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 105.16 86.24 18.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 65.18 24.99 40.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,661.63 2,265.40 2,396.23
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 48.70 36.37 12.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 2,222.78 2,276.50 -53.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.32 54.62 7.70
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 214.22 187.29 26.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 0.08 0.05 0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,548.11 4,855.55 -2,307.45
    รวมหนี้สิน
    		 7,209.74 7,120.95 88.78
    หุ้นสามัญ 3,522.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,522.00 3,522.00 0.00
    หุ้นสามัญ 2,871.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,871.21 2,871.21 0.00
    ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 124.82 124.82 0.00
    ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 65.42 65.42 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 95.25 74.25 21.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 -1,752.99 -1,272.97 -480.02
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,403.72 1,862.73 -459.02
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.95 4.48 -8.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,399.76 1,867.21 -467.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,609.50 8,988.17 -378.67