EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 88.41 16.51 71.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 65.01 51.81 13.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 49.40 33.98 15.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 202.82 102.30 100.52
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.49 3.48 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 19.45 1.15 18.30
    สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
    		 399.85 437.42 -37.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,282.93 8,049.09 233.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 33.50 39.59 -6.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์ - สุทธิ
    		 21.05 23.71 -2.66
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 11.74 14.20 -2.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 13.34 11.27 2.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,785.35 8,579.92 205.43
    รวมสินทรัพย์
    		 8,988.17 8,682.21 305.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 126.84 98.24 28.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,497.57 996.94 500.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 71.96 63.63 8.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - สุทธิ
    		 398.06 214.89 183.17
    หุ้นกู้ระยะสั้น
    		 37.80 2,328.01 -2,290.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.94 23.98 -2.04
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 86.24 37.73 48.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 24.99 27.27 -2.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,265.40 3,790.70 -1,525.30
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 2,295.90 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 36.37 46.09 -9.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 2,276.50 2,191.86 84.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 54.62 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 187.29 184.01 3.29
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 4.82 10.44 -5.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 0.05 31.51 -31.45
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,855.55 2,463.90 2,391.65
    รวมหนี้สิน
    		 7,120.95 6,254.60 866.36
    หุ้นสามัญ 3,522.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,522.00 3,522.00 0.00
    หุ้นสามัญ 2,871.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,871.21 2,871.21 0.00
    ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 124.82 124.82 0.00
    ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 65.42 65.42 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 74.25 68.95 5.30
    ยังไม่จัดสรร
    		 -1,272.97 -712.77 -560.20
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,862.73 2,417.63 -554.90
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.48 9.99 -5.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,867.21 2,427.61 -560.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,988.17 8,682.21 305.95