EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.51 14.35 2.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 51.81 85.76 -33.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 33.98 40.13 -6.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 102.30 140.24 -37.94
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.48 4.21 -0.74
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.15 1.26 -0.11
    สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
    		 437.42 488.03 -50.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,049.09 8,187.07 -137.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 39.59 39.94 -0.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 23.71 34.17 -10.46
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 14.20 13.00 1.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 11.27 19.56 -8.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,579.92 8,787.25 -207.34
    รวมสินทรัพย์
    		 8,682.21 8,927.49 -245.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 98.24 98.56 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 996.94 569.22 427.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 63.63 51.40 12.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - สุทธิ
    		 214.89 249.53 -34.64
    หุ้นกู้ระยะสั้น
    		 2,328.01 2,281.75 46.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.98 14.10 9.88
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.73 16.02 21.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 27.27 29.91 -2.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,790.70 3,310.49 480.21
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 0.00 29.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 46.09 52.76 -6.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 2,191.86 1,988.46 203.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 184.01 210.70 -26.69
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 10.44 11.62 -1.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 31.51 21.17 10.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,463.90 2,314.63 149.27
    รวมหนี้สิน
    		 6,254.60 5,625.12 629.48
    หุ้นสามัญ 3,522.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,522.00 3,522.00 0.00
    หุ้นสามัญ 2,871.21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,871.21 2,871.21 0.00
    ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ
    		 124.82 124.82 0.00
    ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 65.42 65.42 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 68.95 68.95 0.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 -712.77 157.86 -870.64
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 2,417.63 3,288.26 -870.64
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 9.99 14.11 -4.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,427.61 3,302.37 -874.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,682.21 8,927.49 -245.28