EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SAFARI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 161.92 219.75 -57.82
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.02 2.44 -0.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 115.74 213.24 -97.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 40.84 41.99 -1.16
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 0.00 1.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 320.53 478.89 -158.36
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.14 4.10 0.04
    สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
    		 501.95 554.37 -52.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,140.86 4,726.71 1,414.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์ - สุทธิ
    		 69.99 160.51 -90.52
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 6.37 5.15 1.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.03 18.32 -0.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,741.35 5,469.17 1,272.19
    รวมสินทรัพย์
    		 7,061.88 5,948.06 1,113.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 326.10 370.26 -44.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 932.91 822.06 110.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.00 0.00
    หุ้นกู้ระยะสั้น
    		 471.82 320.30 151.51
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.09 26.03 3.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 241.29 204.94 36.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 29.28 20.05 9.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,110.47 1,763.64 346.83
    หุ้นกู้ระยะยาว
    		 658.12 173.92 484.21
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 19.32 29.03 -9.71
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทและบุคคลภายนอก
    		 135.46 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 835.17 856.88 -21.71
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 136.05 118.89 17.16
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 26.57 23.70 2.87
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,810.70 1,202.42 608.28
    รวมหนี้สิน
    		 3,921.17 2,966.06 955.12
    หุ้นสามัญ 2,221.11 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,221.11 2,221.11 0.00
    		2,221.11 2,221.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -4.11 -4.11 0.00
    ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 65.42 65.42 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 59.80 51.95 7.85
    ยังไม่จัดสรร
    		 783.08 641.97 141.11
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 3,125.29 2,976.34 148.96
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 15.42 5.67 9.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,140.71 2,982.00 158.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,061.88 5,948.06 1,113.82