EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1,427.40 | -2,253.01 | 825.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.08 | 75.16 | -57.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.51 | 133.94 | -97.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.59 | 159.58 | -45.00 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.28 | 5.94 | -5.66 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
0.58 | 1.16 | -0.58 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.26 | 1.12 | -2.38 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
46.96 | 103.23 | -56.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.24 | 19.97 | -19.73 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -17.28 | |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
13.11 | -12.00 | 25.11 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
234.51 | 2.15 | 232.35 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.87 | -14.67 | 13.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
9.65 | 1,050.72 | -1,041.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
78.84 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
776.36 | 748.95 | 27.40 |
กำไรจากการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการร่วมค้า
|
-9.59 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.04 | 7.25 | -6.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
77.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.92 | 18.89 | -8.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
|
20.37 | 12.71 | 7.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.70 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-40.54 | -99.34 | 58.81 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 5.36 | |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.82 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
-32043
|
-50.32 | ||
| 2.57 | 0.27 | 2.30 | |
ลูกหนี้การค้า
|
26.35 | -22.88 | 49.22 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
45.53 | 45.30 | 0.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-57.13 | 48.55 | -105.68 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
8.28 | 45.68 | -37.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.60 | 98.57 | -111.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.65 | 49.02 | -75.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 66.94 | -67.85 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-2.78 | -14.60 | 11.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.83 | -39.01 | 35.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-13.77 | 66.87 | -80.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.70 | 50.23 | -17.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.58 | 1.67 | 0.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.24 | -16.10 | 18.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.83 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-32.04 | 327.08 | -359.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.81 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.84 | 327.08 | -359.92 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 57.82 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 253.88 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.62 | -8.82 | 30.44 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 1.02 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.86 | -0.81 | -3.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -13.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
0.00 | -4.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.77 | -35.08 | 34.31 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 112.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
0.00 | -9.63 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
18.74 | 353.42 | -334.68 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -606.13 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
10.35 | 588.21 | -577.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-36.48 | -189.80 | 153.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
10.00 | 653.68 | -643.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
0.00 | -707.16 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.22 | -17.78 | 6.57 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-94.21 | -102.78 | 8.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.55 | -881.76 | 760.21 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-135.65 | -201.25 | 65.60 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.38 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-135.64 | -200.88 | 65.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
326.04 | 561.85 | -235.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
190.40 | 360.98 | -170.57 |