EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
350.99 | 350.22 | 0.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.63 | 29.70 | -4.08 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.62 | 29.01 | 1.62 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.74 | 1.44 | 0.30 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.96 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
19.63 | 18.41 | 1.22 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.12 | -0.81 | 0.69 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.27 | 0.04 | -1.30 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
8.14 | 5.81 | 2.33 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
32.92 | 103.73 | -70.80 |
ปรับลดส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีของบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุนของ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
56.93 | -16.29 | 73.22 |
525,210,985.15
|
520.29 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.77 | 82.34 | -78.57 |
- กิจการอื่น
|
10.55 | -50.14 | 60.68 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.31 | -147.24 | 149.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
25.76 | -4.42 | 30.18 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.00 | -1.79 | 4.78 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-28.30 | -35.63 | 7.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-52.37 | -51.27 | -1.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
17.13 | 19.45 | -2.32 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-0.09 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.15 | 0.54 | 0.61 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
508.12 | 332.14 | 175.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.27 | -4.82 | -2.45 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-79.65 | -31.79 | -47.86 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
421.19 | 295.52 | 125.67 |
| 0.00 | 6.48 | ||
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
167.09 | 184.03 | -16.94 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.97 | -40.69 | 6.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.82 | -0.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -3.03 | 2.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
132.44 | 141.13 | -8.68 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-472.65 | -434.65 | -38.00 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-66.02 | 13.86 | -79.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.26 | -29.00 | -2.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-569.93 | -449.79 | -120.14 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.34 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.47 | 0.19 | -1.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.77 | -3.61 | -14.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
104.53 | 117.77 | -13.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
86.75 | 114.16 | -27.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-9.94 | -50.76 | 40.82 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
9.94 | 50.76 | -40.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -9.34 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
0.00 | -12.48 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.00 | -0.43 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -29.48 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.81 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.06 | |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
0.00 | 22.70 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.42 |