EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
240.88 | 231.23 | 9.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.67 | 19.61 | -2.94 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.21 | 18.12 | 2.09 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.16 | 0.94 | 0.21 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.96 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
13.09 | 12.27 | 0.81 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.05 | 0.71 | -0.76 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.78 | 2.75 | -4.52 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
5.51 | 3.56 | 1.96 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
23.50 | 67.59 | -44.09 |
ปรับลดส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีของบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุนของ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
38.42 | -10.21 | 48.63 |
357,606,295.08
|
345.60 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-7.57 | 58.81 | -66.38 |
- กิจการอื่น
|
37.56 | -25.97 | 63.53 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-34.30 | -51.49 | 17.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
20.03 | -3.47 | 23.50 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.45 | -1.07 | 3.53 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-32.48 | -50.34 | 17.87 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.03 | -69.63 | 34.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.46 | 8.69 | -13.14 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.66 | 0.43 | 0.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
304.48 | 211.56 | 92.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.91 | -2.94 | -1.98 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-79.50 | -31.20 | -48.29 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
220.07 | 177.41 | 42.66 |
| 0.00 | 6.48 | ||
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
3.51 | 45.11 | -41.60 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.67 | -35.19 | 11.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.70 | -0.65 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.62 | -2.66 | 2.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-20.73 | 7.96 | -28.69 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-232.98 | -205.20 | -27.78 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.68 | -4.11 | 54.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.70 | -18.05 | -2.65 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-203.00 | -227.36 | 24.37 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.34 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.22 | 0.06 | 1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.44 | -32.59 | 30.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
104.53 | 117.77 | -13.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.09 | 85.19 | 16.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-3.32 | -38.64 | 35.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
3.32 | 38.64 | -35.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -9.34 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
0.00 | -12.48 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.00 | -0.43 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -29.48 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.81 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.06 | |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
0.00 | 22.70 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.42 |