EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
122.99 | 117.04 | 5.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.28 | 9.68 | -1.40 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.08 | 8.45 | 1.62 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.57 | 0.46 | 0.11 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.96 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.54 | 6.14 | 0.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 0.64 | -0.65 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.96 | 0.66 | -2.62 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
2.79 | 1.81 | 0.98 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
12.28 | 32.87 | -20.59 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
20.50 | -1.72 | 22.22 |
182,070,923.79
|
175.07 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-23.13 | -17.00 | -6.13 |
- กิจการอื่น
|
31.00 | -31.42 | 62.41 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-29.64 | 23.23 | -52.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
9.72 | -1.50 | 11.21 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.18 | -0.66 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.83 | -53.35 | 25.52 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-44.30 | -55.22 | 10.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.08 | 6.80 | -10.88 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.44 | 0.08 | 0.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
95.42 | 46.04 | 49.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.47 | -1.81 | -0.66 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.26 | -0.27 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.70 | 43.96 | 48.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-28.22 | -28.79 | 0.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.04 | -21.39 | 4.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.63 | -0.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.66 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-45.25 | -51.21 | 5.96 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.09 | -22.51 | -10.58 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.31 | -8.15 | -2.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.40 | -30.66 | -12.74 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.34 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.30 | -0.39 | 2.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.35 | -28.96 | 35.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
104.53 | 117.77 | -13.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
110.88 | 88.82 | 22.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-0.69 | -31.28 | 30.59 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
0.69 | 31.28 | -30.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -9.34 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
0.00 | -12.48 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.00 | -0.43 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -29.48 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.81 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.06 | |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
0.00 | 22.70 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.42 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 6.48 |