EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
303.93 | 114.17 | 189.76 |
การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.18 | 51.46 | -49.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.09 | -108.60 | 104.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.25 | 67.06 | 24.19 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
2.87 | -1.29 | 4.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.50 | 6.15 | 0.35 |
ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
|
1.72 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.98 | -18.29 | 6.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2.62 | 0.70 | 1.93 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.31 | -242.70 | 240.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
79.24 | 23.07 | 56.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
157.01 | 120.31 | 36.70 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
628.93 | 90.63 | 538.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
231.31 | -158.00 | 389.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.35 | 5.73 | -5.38 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
67.35 | -8.80 | 76.15 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
4.88 | 17.87 | -12.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-819.26 | -1,894.84 | 1,075.58 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.08 | -0.38 | 0.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
47.59 | -474.17 | 521.76 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
4.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.59 | -2.47 | -15.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
275.21 | 11.90 | 263.32 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-237.13 | 67.43 | -304.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
62.19 | 54.05 | 8.15 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.20 | -0.37 | 0.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | -0.43 | -0.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
-0.60 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.20 | -2,291.85 | 2,538.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.54 | -19.12 | -21.41 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.66 | -2,310.98 | 2,516.64 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
9.70 | 14.98 | -5.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.22 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.70 | -25.95 | 15.25 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
-5.66 | -5.09 | -0.57 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.25 | -78.05 | 77.80 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.75 | 16.19 | -6.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.41 | 251.61 | -244.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-468.56 | -349.26 | -119.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.09 | -0.22 | -0.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-459.57 | -9.78 | -449.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-716.90 | -394.50 | -322.41 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
61.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
-31.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 13.09 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.19 | -13.09 | 10.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
756.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,521.70 | 1,991.00 | 1,530.70 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,541.60 | -679.50 | -1,862.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,299.40 | 2,495.33 | -195.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,318.39 | -1,300.22 | -2,018.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.57 | -3.22 | -0.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-47.80 | -34.97 | -12.83 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถูกใช้สิทธิ
|
6.21 | 7.06 | -0.85 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-59.95 | -59.64 | -0.31 |
เงินสดจ่ายการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.10 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.38 | -12.01 | -18.38 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.41 | 2,209.44 | -2,369.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-414.32 | -111.32 | -303.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
511.97 | 626.31 | -114.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
97.66 | 514.99 | -417.33 |