EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.03 | 129.41 | -120.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.07 | 6.49 | -0.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
490.51 | 531.22 | -40.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-6.13 | 3.03 | -9.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.74 | 1.93 | -0.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-850.38 | -1,018.16 | 167.78 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
131.93 | 112.05 | 19.88 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.15 | 0.10 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-217.07 | -233.94 | 16.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-39.06 | -1,760.35 | 1,721.29 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
9.07 | -17.21 | 26.28 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
10.31 | -2.79 | 13.10 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
35.82 | -8.87 | 44.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -51.90 | 50.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -0.05 | 0.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.18 | 18.68 | -16.51 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
8.12 | -8.64 | 16.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.17 | 8.93 | 19.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 3.80 | -1.80 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-161.44 | -2,052.34 | 1,890.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
891.44 | 1,016.95 | -125.50 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -73.58 | 72.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-122.12 | -98.33 | -23.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
607.38 | -1,207.30 | 1,814.67 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.23 | 0.08 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.08 | -2.27 | 1.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.25 | -2.19 | 0.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.40 | 132.71 | -142.11 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-2.45 | -5.60 | 3.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.21 | -1.14 | -0.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-363.36 | -11.80 | -351.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,261.00 | 2,387.00 | -1,126.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,546.14 | -1,181.36 | -364.78 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -61.30 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-661.57 | 1,258.51 | -1,920.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-55.44 | 49.02 | -104.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
115.58 | 43.29 | 72.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.15 | 92.31 | -32.16 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.14 | 2.06 | 0.08 |