EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S11 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.70 | 46.38 | -76.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.09 | 2.13 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
193.18 | 193.00 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
-5.21 | -2.85 | -2.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.55 | 0.85 | -0.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-298.70 | -339.54 | 40.84 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
45.80 | 29.21 | 16.59 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-91.95 | -70.80 | -21.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-10.99 | -528.40 | 517.41 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-4.68 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
7.55 | 8.23 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย
|
6.81 | -2.17 | 8.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | -2.33 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.78 | 50.50 | -35.72 |
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
|
0.69 | -6.56 | 7.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.16 | 2.89 | 11.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -2.24 | -0.95 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.50 | -550.90 | 486.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
311.74 | 342.99 | -31.25 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.54 | 0.44 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-40.91 | -25.27 | -15.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
206.50 | -233.71 | 440.21 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.54 | -0.20 | -0.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.56 | -0.29 | -0.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
81.50 | 55.91 | 25.59 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | -2.28 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.36 | -0.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-53.36 | -4.47 | -48.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
229.00 | 534.00 | -305.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-487.10 | -349.46 | -137.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.37 | 233.35 | -463.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-24.43 | -0.65 | -23.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
115.58 | 43.29 | 72.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
91.15 | 42.64 | 48.51 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.61 | 0.89 | -0.28 |