EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
163.22 | -37.35 | 200.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,055.69 | 926.49 | 129.20 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.80 | 1.54 | 0.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
11.09 | -14.20 | 25.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-9.13 | 12.83 | -21.96 |
กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.43 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.23 | 0.36 | 26.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.19 | -0.42 | 1.61 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-12.58 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.10 | ||
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.25 | 3.55 | 0.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-0.25 | -17.48 | 17.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-45.33 | -37.64 | -7.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.23 | 12.80 | 2.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-65.88 | -101.75 | 35.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,380.31 | 1,382.19 | -1.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,518.33 | 2,131.19 | 387.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
210.90 | 103.98 | 106.92 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.01 | 39.30 | -47.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
480.41 | 655.69 | -175.28 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-127.75 | -1,235.66 | 1,107.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.04 | -406.32 | 383.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
49.90 | 21.99 | 27.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-177.65 | -398.75 | 221.10 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.17 | 0.96 | -18.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-217.12 | 152.09 | -369.21 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.58 | -2.37 | -12.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.01 | -222.00 | 189.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.96 | -240.26 | 139.30 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,541.26 | 599.84 | 1,941.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,386.55 | -1,030.37 | -356.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-172.48 | -194.58 | 22.10 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
80.61 | 33.69 | 46.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,062.85 | -591.42 | 1,654.27 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
790.87 | 793.94 | -3.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-792.87 | -1,256.89 | 464.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.15 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
126.76 | -3.01 | 129.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-60.91 | -20.75 | -40.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.26 | 0.46 | 1.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-693.05 | -1,450.00 | 756.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.23 | -16.26 | 1.03 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
264.86 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
71.26 | 109.70 | -38.44 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
45.04 | 95.13 | -50.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-253.87 | -1,779.97 | 1,526.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.88 | 613.77 | -606.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,488.52 | 8,084.27 | -4,595.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,449.85 | -7,762.05 | 2,312.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-14.55 | -43.45 | 28.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,700.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-8.15 | -14.34 | 6.19 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-290.68 | -268.05 | -22.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.81 | -137.07 | 34.27 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-20.35 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,390.99 | 1,913.62 | -3,304.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-102.42 | 31.40 | -133.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-684.43 | -426.37 | -258.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,033.64 | 3,422.08 | -388.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,349.21 | 2,995.71 | -646.50 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-60.57 | -20.30 | -40.28 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.73 | -3.11 | -26.62 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.64 | -0.68 | -3.96 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
16.62 | 46.31 | -29.69 |
และสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-5.30 | 325.44 | -330.74 |