EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
74.89 | -18.02 | 92.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
709.07 | 604.52 | 104.55 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.64 | 1.54 | 0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
10.20 | -1.58 | 11.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-31.66 | 1.99 | -33.65 |
กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.43 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.66 | 22.67 | 2.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | -0.19 | 1.89 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-12.58 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.10 | ||
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.78 | 2.79 | 1.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.02 | -0.21 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
56.88 | -47.49 | 104.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.59 | 8.28 | 2.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
-45.09 | -59.42 | 14.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
948.64 | 898.04 | 50.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,744.98 | 1,413.09 | 331.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
213.86 | 53.97 | 159.89 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.07 | -138.18 | 139.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
185.53 | 484.90 | -299.37 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
226.48 | -401.08 | 627.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-194.98 | -228.79 | 33.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.61 | 33.52 | 19.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-276.41 | -477.11 | 200.70 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.82 | -41.29 | 26.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-230.61 | 172.33 | -402.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.58 | -2.05 | -12.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.48 | -197.41 | 247.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.04 | -114.35 | 48.32 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,677.58 | 557.56 | 1,120.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-890.80 | -727.01 | -163.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.61 | -114.60 | -5.01 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
41.67 | 4.81 | 36.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
708.85 | -279.24 | 988.09 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.15 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
137.56 | -3.01 | 140.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.69 | -27.76 | -19.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 0.22 | 1.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-469.83 | -633.89 | 164.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.07 | -13.14 | 2.08 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
264.86 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
59.86 | 96.21 | -36.34 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
31.32 | 6.83 | 24.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.19 | -1,568.51 | 1,542.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
607.81 | 542.42 | 65.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
924.53 | 2,267.43 | -1,342.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,401.29 | -1,495.35 | -1,905.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-8.15 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-187.67 | -177.25 | -10.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.81 | -137.07 | 34.27 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-20.35 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,187.93 | 733.67 | -1,921.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
92.21 | 13.08 | 79.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-413.07 | -1,101.00 | 687.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,033.64 | 3,422.08 | -388.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,620.57 | 2,321.08 | 299.49 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-47.47 | -27.46 | -20.01 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.76 | -17.40 | -23.37 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.77 | -0.68 | -4.09 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
16.62 | 11.63 | 4.99 |
และสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
143.30 | 574.73 | -431.44 |