EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 115.71 96.25 19.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 353.39 292.21 61.18
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.38 0.09 1.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.41 0.70 6.71
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -20.31
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.68 23.44 -4.76
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.19 0.04
    การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.71 3.17 0.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 0.18 -0.02 0.20
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 44.04 -28.66 72.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.63 4.13 0.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.84 -25.80 4.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 477.36 471.04 6.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 985.19 836.36 148.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 68.42 33.84 34.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.82 224.76 -206.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.16 208.83 -130.68
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 19.34 -298.03 317.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -151.45 -181.70 30.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.39 7.58 22.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -233.43 -315.12 81.69
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.59 -293.24 288.66
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -120.09 225.90 -346.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.01 -0.08 -11.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.62 -167.27 186.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -37.92 -9.11 -28.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 659.44 272.72 386.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -410.49 -373.57 -36.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.54 -22.55 -8.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.15 1.40 5.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 225.56 -122.00 347.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 137.31 -2.86 140.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.67 -29.47 28.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.19 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -259.94 -310.79 50.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.48 -9.65 4.17
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 12.77 14.59 -1.82
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 13.62 2.29 11.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -102.17 -777.58 675.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 303.84 289.55 14.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 496.02 1,348.78 -852.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,048.87 -653.39 -1,395.48
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -8.15
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -89.76 -79.58 -10.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -346.92 642.84 -989.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 54.09 2.57 51.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -169.45 -254.16 84.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,033.64 3,422.08 -388.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,864.20 3,167.92 -303.72
    เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.55 -29.32 28.77
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.70 2.40 -27.10
    เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.01 -0.84 -4.17
    การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
    		 1.41 11.63 -10.22