EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.58 | -69.49 | 131.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.43 | 20.29 | 0.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.12 | 4.56 | -1.45 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-20.06 | -24.65 | 4.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-63.47 | 22.92 | -86.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.19 | 0.00 | -0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.36 | -0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.05 | -2.93 | -3.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.01 | 7.31 | -1.30 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.60 | -40.63 | 43.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.08 | 5.90 | -62.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.82 | 45.73 | -9.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.04 | -0.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | -0.33 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
19.98 | 29.73 | -9.75 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.93 | 40.43 | -39.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.99 | 2.84 | 3.15 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.46 | 0.77 | -0.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.47 | -0.36 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.92 | 40.31 | -33.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.09 | -0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-68.35 | -0.14 | -68.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.22 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-7.91 | -15.16 | 7.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.52 | -42.65 | -33.86 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.40 | -1.55 | -23.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.75 | -5.42 | -0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.20 | -5.34 | 0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.80 | -1.92 | 1.13 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.15 | -14.24 | -22.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-106.75 | -16.58 | -90.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
425.72 | 372.49 | 53.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
318.97 | 355.91 | -36.94 |