EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.92 | -26.56 | 85.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.56 | 13.56 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.15 | 2.06 | 2.08 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-12.41 | -16.37 | 3.96 |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-68.35 | -10.31 | -58.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.19 | 0.00 | -0.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.91 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.22 | -1.55 | -2.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.09 | 4.45 | -0.36 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.63 | -33.22 | 29.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.87 | -11.50 | 19.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.35 | 20.40 | 35.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 0.04 | -0.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | -0.33 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
13.83 | 35.31 | -21.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
74.10 | 10.70 | 63.40 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.95 | 1.43 | 2.51 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.26 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.73 | 8.50 | 69.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-68.35 | -0.14 | -68.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.22 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-7.15 | -13.67 | 6.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.36 | -41.10 | -34.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-48.65 | 12.62 | -61.27 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.11 | -6.85 | -0.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.48 | -3.55 | 0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.89 | 0.27 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.85 | 1.34 | -61.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-57.48 | -31.25 | -26.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
425.72 | 372.49 | 53.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
368.25 | 341.24 | 27.01 |