EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RWI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.65 | 21.02 | -56.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.77 | 6.88 | -0.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.02 | 0.29 | 1.73 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-8.55 | -25.99 | 17.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
29.29 | -29.84 | 59.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.45 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.98 | -0.69 | -1.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.20 | 2.03 | 0.17 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.49 | -25.83 | 20.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.88 | 0.75 | -18.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.77 | 65.30 | -49.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | -0.07 | 0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
37.65 | 29.37 | 8.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
30.54 | 69.56 | -39.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.89 | 0.40 | 1.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.33 | 69.80 | -37.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.66 | -7.05 | 5.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.72 | -34.47 | 32.75 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39.48 | -30.43 | -9.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | -0.32 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.26 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.32 | -31.06 | -9.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-9.72 | 4.27 | -13.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
425.72 | 372.49 | 53.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
416.00 | 376.76 | 39.25 |