EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 122.86 126.17 -3.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.28 70.57 32.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.08 0.10 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 0.11 -0.21
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.76 -3.26 0.50
    กลับรายการสำรองรับคืนสินค้า
    		 -0.70 -0.17 -0.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.34 3.03 0.31
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.28 -2.58 6.86
    ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 -78.42 20.04 -98.46
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -31.48 -0.07 -31.41
    เงินปันผลรับ
    		 -6.01 -9.15 3.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.64 -4.91 1.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.29 8.06 10.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.16 207.93 -77.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.11 37.89 -103.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.36 -102.35 69.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 33.26 -30.54 63.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.85 -18.04 6.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.31 0.14 -0.44
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 -6.33 -10.47 4.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.33 -53.13 57.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.65 1.07 -0.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 1.49 -0.76
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.17 33.91 18.27
    รับดอกเบี้ย
    		 3.61 5.04 -1.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.35 -13.87 -17.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.43 25.08 -0.65
    		9.15 6.01 3.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -220.80 -50.91 -169.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 473.36 47.92 425.43
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.83 249.82 -251.65
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -33.59 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -42.08 -40.27 -1.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.03 -4.93 -10.10
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 166.03 210.79 -44.75
    ของบริษัทย่อย
    		 5.07 8.31 -3.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.35 -8.09 -10.25
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -58.61 -42.73 -15.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.50 -155.90 59.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -168.39 -198.41 30.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.11 3.27 -4.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.97 40.72 -19.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 301.39 366.52 -65.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 322.36 407.25 -84.88
    zero
    ที่รอจัดสรรไปหน่วยลงทุนใหม่
    		 52.32 0.00
    ลูกหนี้อื่น - เงินค้างรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 7.81 0.00
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 126.73 98.31 28.42
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.67 3.59 2.07