EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 71.82 79.15 -7.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.72 44.33 23.39
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.09 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 -0.39 0.54
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.63 -2.39 -0.24
    กลับรายการสำรองรับคืนสินค้า
    		 -0.67 -0.12 -0.55
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.22 2.04 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 -1.53 1.74
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -49.45 30.90 -80.34
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -6.90 -0.07 -6.83
    เงินปันผลรับ
    		 -2.15 -7.00 4.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.80 -3.71 0.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.61 4.99 6.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.09 146.30 -57.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.30 17.39 25.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.67 -48.60 27.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 47.95 -7.92 55.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.44 -4.22 -0.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.16 0.12 -0.27
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 -5.24 -3.60 -1.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.82 -41.09 39.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 1.20 -1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.46 0.78 2.68
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.53 60.27 91.25
    รับดอกเบี้ย
    		 2.96 4.04 -1.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.59 -13.70 -0.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.89 50.61 89.29
    		7.00 2.15 4.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -118.09 -1.94 -116.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 114.56 0.07 114.49
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.19 199.63 -200.82
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -33.59 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -34.89 -30.93 -3.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.58 -0.67 -11.91
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.85 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -85.47 173.16 -258.64
    ของบริษัทย่อย
    		 1.84 8.31 -6.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.64 -5.01 -6.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -39.47 -27.99 -11.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.49 -155.89 59.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -145.75 -180.58 34.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 5.20 1.63 3.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -86.13 44.83 -130.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 301.39 366.52 -65.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 215.26 411.35 -196.09
    zero
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 115.03 58.49 56.54
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.37 3.10 -0.72