EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
54.93 | 66.69 | -11.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.75 | 22.01 | 11.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.38 | 0.13 | 0.25 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.62 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.53 | 0.44 |
สำรองรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.63 | 0.00 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.11 | 0.98 | 0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.55 | -0.62 | 1.17 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-43.74 | -15.79 | -27.95 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.16 | -6.14 | 4.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.55 | -1.48 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.26 | 2.27 | 2.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.90 | 67.54 | -19.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.02 | 16.94 | 19.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.46 | -33.72 | 3.26 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
34.80 | 28.57 | 6.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -9.29 | 8.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.21 | 0.20 | -0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -1.35 | -2.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.29 | 4.41 | 24.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.00 | 0.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.43 | 0.05 | 3.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.09 | 72.35 | 43.74 |
รับดอกเบี้ย
|
1.43 | 1.16 | 0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.22 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.36 | 73.29 | 44.07 |
| 6.14 | 1.16 | 4.98 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
24.21 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.57 | 200.00 | -200.57 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-33.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-42.86 | -6.23 | -36.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.53 | 0.02 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-52.16 | 198.63 | -250.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.28 | -2.29 | -2.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-18.80 | -15.06 | -3.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.08 | -17.34 | -6.74 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.83 | 4.98 | -1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44.94 | 259.55 | -214.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
301.39 | 366.52 | -65.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
346.33 | 626.07 | -279.74 |
zero
|
|||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
61.25 | 27.38 | 33.87 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.28 | 1.08 | 9.20 |