EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-159.06 | 120.09 | -279.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
133.81 | 145.19 | -11.38 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-5.01 | 3.91 | -8.93 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-10.37 | -3.26 | -7.11 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -135.28 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.53 | 0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.00 | |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.95 | 0.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.63 | 6.11 | -0.48 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.71 | 37.79 | 10.92 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.81 | 173.14 | -159.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.02 | 42.95 | -89.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.30 | 12.47 | -15.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1.30 | -0.32 | -0.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.30 | 0.47 | -8.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -3.59 | 4.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.56 | 8.84 | 27.72 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.40 | -1.81 | -0.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 2.75 | -2.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.05 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.79 | 32.15 | -26.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.90 | -20.93 | 10.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-16.67 | 246.12 | -262.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.00 | -9.57 | 2.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-97.41 | -275.94 | 178.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 1.86 | -1.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 420.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-104.31 | 136.85 | -241.15 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-40.36 | -31.05 | -9.31 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-34.38 | -35.47 | 1.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,062.00 | 3,795.00 | 267.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,688.00 | -4,040.00 | 352.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.77 | -273.01 | 186.24 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | 194.33 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
212.49 | -390.19 | 602.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
91.52 | -7.23 | 98.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
310.23 | 114.58 | 195.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
401.75 | 107.36 | 294.40 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์ระหว่างงวด
|
2.71 | 26.25 | -23.54 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
37.91 | 452.67 | -414.76 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวด - สุทธิ
|
5.86 | 1.09 | 4.77 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวด - สุทธิ
|
-5.86 | 0.00 |