EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -67.96 -33.68 -34.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 188.59 195.64 -7.04
    ค่าตัดจำหน่ายเงินสนันสนุนรอการตัดบัญชี
    		 -68.16 -104.01 35.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 4.42 4.34 0.08
    หนี้สูญ
    		 0.19
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.02 0.10 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.44 -0.32 -7.12
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -1.82 2.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.40 31.86 -22.47
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
    		 -0.28 -0.01 -0.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 2.73 -5.71 8.44
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -34.29 -34.29 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.00 0.28
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -53.16
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 17.92 5.83 12.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
    		 -5.33 -6.41 1.08
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.69 0.09 0.60
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -37.92 -10.88 -27.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 39.03 41.85 -2.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 39.76 34.78 4.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.35 1.12 2.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.18 118.51 -86.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.07 -16.29 12.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.77 -17.85 28.61
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 624.82 279.46 345.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.24 3.63 -25.86
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.01 -11.55 11.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.52 -3.89 36.41
    		0.00 4.19 -4.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.48 -159.72 110.25
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -77.36 -63.61 -13.74
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.87 -0.85 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.51 -1.37 10.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 -4.07 -0.74
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.83 -2.41 -0.42
    เงินสดรับจากเงินสนับสนุนเพื่อการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
    		 110.81 1,014.00 -903.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 658.94 1,133.98 -475.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.64 -133.16 40.52
    จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -39.76 -33.64 -6.12
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 32.84 44.16 -11.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.32 -68.07 17.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 509.06 943.28 -434.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 119.51 -65.99 185.50
    รับดอกเบี้ย
    		 28.18 17.88 10.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,530.00 -592.00 -938.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,802.72 153.29 1,649.44
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 5.00 11.00 -6.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -0.54 -143.25 142.71
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -197.96 -2.21 -195.75
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.99 2.25 2.74
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -85.84 -4.14 -81.69
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -67.10 -176.07 108.97
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.63 -8.61 3.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 58.11 0.57 57.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 136.64 -791.29 927.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.90 1.02 19.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.50 15.00 -1.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.10 50.00 -55.10
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.38 -1.52 0.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.98 661.39 -360.41
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -828.64 -796.59 -32.04
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.57 -40.87 -1.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.05 -52.19 39.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -555.35 -172.72 -382.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 90.35 -20.73 111.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 186.48 207.21 -20.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 276.83 186.48 90.35
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 119.72 73.00 46.72
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 30.83
    โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 70.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.97 0.28 0.69
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.83
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทย่อย
    		 0.17 0.17 0.00