EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 523.81 203.38 320.42
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 90.41 44.00 46.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 620.53 640.80 -20.26
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 21.80 21.90 -0.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,064.37 1,381.47 -317.10
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.10 1.00 2.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.58 1.50 0.08
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.89 0.84 0.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 135.49 153.54 -18.05
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,461.98 2,448.43 13.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 97.78 90.00 7.78
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.06 3.95 -0.89
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 125.65 2.57 123.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,319.88 1,755.66 -435.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.84 15.98 -3.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.31 47.20 -0.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,605.52 1,915.37 -309.85
    รวมสินทรัพย์
    		 4,067.50 4,363.81 -296.31
    		-17.10 -21.40 4.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 275.00 475.63 -200.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,596.40 1,489.61 106.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.69 2.59 10.10
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.70 25.58 19.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 19.14 3.54 15.59
    สำรองผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
    		 80.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.60 133.19 -86.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,446.39 2,209.19 237.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 69.90 51.35 18.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.72 24.30 -21.58
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 0.39 37.93 -37.54
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 73.02 708.16 -635.14
    รวมหนี้สิน
    		 2,519.41 2,917.35 -397.94
    หุ้นสามัญ 802,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 802.87 802.87 0.00
    หุ้นสามัญ 529,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 529.87 529.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 335.07 335.07 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 80.30 53.00 27.30
    - บริษัทย่อย
    		 0.05 0.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 400.67 218.34 182.33
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 195.34 217.89 -22.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,541.30 1,354.22 187.08
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.79 92.23 -85.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,548.09 1,446.45 101.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,067.50 4,363.81 -296.31
    รายได้จากการขาย
    		 24,211.67 19,544.49 4,667.17
    รายได้จากการให้บริการ
    		 195.78 166.55 29.23
    รายได้อื่น
    		 44.95 32.89 12.06
    รวมรายได้
    		 24,452.40 19,743.93 4,708.46
    ต้นทุนขาย
    		 23,342.81 18,893.63 4,449.18
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 156.08 142.01 14.07
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 120.61 103.10 17.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 472.61 348.05 124.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 24,092.12 19,486.80 4,605.32
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 360.28 257.13 103.15
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.62 -1.40 -3.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 355.66 255.73 99.92
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -67.36 -54.13 -13.23
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 288.30 201.61 86.69
    กำไรสำหรับปี
    		 172.99 192.42 -19.43
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 170.73 196.00 -25.27
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.26 -3.58 5.84
    172993620
    		 192.42
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 529.87 495.19 34.68
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.48 1.48 -2.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.48 1.48 -2.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 171.52 193.90 -22.38
    171516242
    		 193.90
    กำไรก่อนภาษี
    		 288.30 201.61 86.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 170.05 166.84 3.21
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.07 0.09 -2.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.25 0.28 -0.53
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.64 -0.26 -0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.11 0.00 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 -0.73 -0.91 0.17
    ระยะยาวของพนักงาน
    		 59.69 3.63 56.06
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15 -1.41 1.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.86 -1.86 -4.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 63.41 50.72 12.69
    ด้วยมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 18.4)
    		 1.12
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 577.36 420.13 157.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.23 17.46 -26.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 972.47 105.24 867.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.90 -32.35 -14.55
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.68
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -99.82 -10.98 -88.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 833.43 61.92 771.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -7.78
    รับดอกเบี้ย
    		 5.49 1.98 3.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,936.00 -1,551.10 -384.90
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,890.34 1,583.36 306.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.10
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.84 -1.39 2.24
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.89 1.59 2.30
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -33.92
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.57 -330.28 277.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -1.39 1.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -132.01 -268.73 136.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -199.95 -436.37 236.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.10 -79.93 90.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.30 -31.30 31.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 30.27 128.83 -98.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -59.16 -54.50 -4.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -85.00 292.00 -377.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -39.24 -19.24 -20.00
    บริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
    		 -21.19 -42.38 21.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -380.99 -64.38 -316.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 320.42 -271.19 591.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 203.38 474.57 -271.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 523.81 203.38 320.42
    เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.19 -7.79 -4.40
    ซื้อยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 76.92 44.68 32.24
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 21.70 21.32 0.38
    ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 76.51