EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 203.38 474.57 -271.19
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 44.00 76.00 -32.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
    		 613.64 140.34 473.30
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.02 0.84 0.17
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.68 2.04 0.64
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,381.47 1,045.62 335.85
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.43 0.50 -0.07
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 199.91 231.94 -32.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,448.43 1,971.86 476.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 90.00 90.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.59 2.90 -0.31
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.36
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.57 2.49 0.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,755.66 1,553.28 202.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15.98 17.34 -1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 47.20 45.26 1.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,915.37 1,741.27 174.10
    รวมสินทรัพย์
    		 4,363.81 3,713.13 650.68
    		-21.40 -13.31 -8.09
    จากธนาคาร
    		 475.63 911.99 -436.37
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,407.20 970.65 436.55
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.54 0.01 0.53
    เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.96 51.68 -2.72
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.83 0.05 0.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.59 82.52 -79.93
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.58 12.41 13.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 168.81 169.96 -1.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,209.19 2,285.08 -75.88
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 278.58 228.80 49.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 292.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 51.35 39.08 12.27
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 37.93 20.47 17.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 683.86 288.36 395.51
    รวมหนี้สิน
    		 2,893.06 2,573.43 319.62
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 802.87 529.87 273.00
    หุ้นสามัญ 529,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 529.87 529.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 335.07 335.07 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 216.41 237.73 -21.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.48
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 53.00 53.00 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 0.05
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 242.46 -49.57 292.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,378.34 1,326.66 51.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 1,378.34 1,106.11 272.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 92.41 33.58 58.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,470.75 1,139.69 331.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,363.81 3,713.13 650.68
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 19,544.49 15,356.84 4,187.65
    รายได้จากการให้บริการ
    		 166.55 107.11 59.44
    รายได้อื่น
    		 32.89 20.13 12.76
    รวมรายได้
    		 19,743.93 15,484.08 4,259.85
    ต้นทุนขาย
    		 18,893.63 14,543.00 4,350.64
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 142.01 94.36 47.65
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 103.01 110.55 -7.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 287.54 306.17 -18.63
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 56.97 34.27 22.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19,483.17 15,088.35 4,394.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 260.76 395.74 -134.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.40 -0.69 -0.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 259.37 395.05 -135.69
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -54.13 -60.25 6.13
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 205.24 334.80 -129.56
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 196.05 329.13 -133.08
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 199.54 333.20 -133.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.49 -4.06 0.57
    196051634
    		 329.13
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 495.19 483.16 12.03
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 205.24 334.80 -129.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 166.84 145.07 21.78
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.09 1.54 -1.45
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.28 -15.65 15.92
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.26 -0.12 -0.14
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -3.22 2.31
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.86 -2.41 0.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 50.72 53.94 -3.22
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 420.13 514.64 -94.51
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -472.85 -15.22 -457.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -336.13 -245.86 -90.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.16 75.58 -39.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.94 -5.04 3.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.46 6.74 10.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.24 795.25 -690.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.35 -43.49 11.14
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.98 -12.87 1.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.92 833.59 -771.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,551.10 -644.00 -907.10
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,583.36 568.12 1,015.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.50
    เงินสดรับคืนจากเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.37 -3.40 3.77
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.77
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.59 6.03 -4.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -330.28 -174.28 -156.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.39 -4.16 2.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -268.73 -222.99 -45.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -436.37 -219.91 -216.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -79.93 12.28 -92.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.30 31.30 -62.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 128.83 118.90 9.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -54.50 -163.50 109.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 24.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 292.00 -9.00 301.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.24 -9.33 -9.91
    เงินสดรับสุทธิจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 113.59
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 62.83 24.87 37.96
    บริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -42.38
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.38 -227.70 163.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -271.19 382.90 -654.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 474.57 91.67 382.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 203.38 474.57 -271.19
    และอุปกรณ์
    		 -7.79 -26.20 18.40
    ซื้อยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 44.68 55.83 -11.15
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 21.32 21.32 0.00