EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 91.67 112.57 -20.90
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
    		 124.02 512.55 -388.53
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.45 0.11 0.35
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 2.66 -2.64
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00 30.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 784.12 1,610.26 -826.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 394.69 334.35 60.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,424.97 2,665.68 -1,240.70
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 120.00 120.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,496.00 949.97 546.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 14.41 11.65 2.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 40.22 107.51 -67.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,670.64 1,189.14 481.50
    รวมสินทรัพย์
    		 3,095.61 3,854.81 -759.20
    		196.11 0.00 196.10
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,131.91 220.23 911.67
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 566.73 1,597.24 -1,030.52
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.64
    เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 76.91 44.75 32.16
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.27 0.13 10.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.23 52.12 18.12
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 119.50 73.50 46.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.12 0.81 0.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 97.61 306.16 -208.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,083.92 2,294.95 -211.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 208.40 56.73 151.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.87
    เงินมัดจำค่าเช่า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.52 5.61 7.91
    เงินมัดจำค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.22 0.22 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 226.01 62.55 163.46
    รวมหนี้สิน
    		 2,309.93 2,357.50 -47.57
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 529.87 530.05 -0.18
    หุ้นสามัญ 529,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 529.87 529.87 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 335.07 335.07 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 259.06
    สำรองตามกฎหมาย
    		 53.00 53.00 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 220.55
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -404.08 566.11 -970.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 993.46 1,473.86 -480.39
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -220.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 772.91 1,473.86 -700.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12.77 23.46 -10.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 785.68 1,497.32 -711.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,095.61 3,854.81 -759.20
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 22,506.90 20,726.07 1,780.84
    รายได้จากการให้บริการขนส่ง
    		 28.45 32.51 -4.06
    ใช้ประโยชน์บนที่ดิน
    		 77.69 1.13 76.57
    น้ำมันล่วงหน้า
    		 15.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 31.14 2.09 29.05
    รายได้อื่น
    		 79.19 35.31 43.89
    รวมรายได้
    		 22,738.66 20,797.10 1,941.56
    ต้นทุนขาย
    		 22,554.41 19,701.77 2,852.64
    ต้นทุนการให้บริการขนส่ง
    		 14.94 12.03 2.90
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 112.99 96.38 16.61
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 462.60 430.34 32.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23,144.94 20,240.53 2,904.41
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -406.29 556.57 -962.85
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -68.37 -30.71 -37.66
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -474.65 525.86 -1,000.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.97 -143.56 137.59
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -480.62 382.30 -862.92
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -504.47 400.69 -905.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 23.85 -18.40 42.24
    -480620740
    		 382.30
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 497.59 526.61 -29.02
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -474.65 525.86 -1,000.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.41 126.68 -4.26
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 21.42 3.01 18.41
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 16.15
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.35 -0.97 -0.38
    ประโยชน์บนที่ดิน
    		 -77.69 -1.13 -76.57
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.89 -0.58 1.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 -0.02 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.54 -8.53 -2.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 64.09 30.71 33.39
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -339.23 674.37 -1,013.60
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 389.28 -86.01 475.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 813.62 -440.29 1,253.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.24 125.48 -101.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 45.60 -3.62 49.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.91 5.82 2.09
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -153.02 935.79 -1,088.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.63 -46.35 -12.28
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 15.91
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -173.92 -122.05 -51.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -369.66 767.39 -1,137.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,398.00 -1,759.91 361.91
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,444.89 1,737.40 -292.51
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)
    		 -1.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -6.01 5.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -525.78 -168.30 -357.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.76 -0.48 -3.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -280.75 -134.93 -145.82
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 911.67 -507.14 1,418.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.12 0.10 17.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 390.86 31.01 359.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -193.18 -14.49 -178.69
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -220.55
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.23
    เงินสดจ่ายคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -37.34
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.54 -2.65 1.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -236.76 -115.78 -120.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 629.51 -605.35 1,234.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.90 31.37 -52.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 112.57 81.19 31.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 91.67 112.57 -20.90
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 38.85 10.82 28.03
    ซื้อยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.72
    เงินรับล่วงหน้าลดลงจากการขายสินทรัพย์
    		 84.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการตีราคา
    		 260.83
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1.78