EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -27.80 -9.16 -18.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 138.60 150.30 -11.69
    ค่าตัดจำหน่ายเงินสนับสนุนรอการตัดบัญชี
    		 -50.10 -89.25 39.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 2.64 3.74 -1.09
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.02 -0.04 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.16 -0.28 -3.89
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 -0.02 -2.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.57 31.50 -29.93
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.77
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 -0.01 -0.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 3.85 -12.83 16.68
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -25.72 -25.72 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 4.44 4.65 -0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
    		 -4.06 -4.92 0.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -25.12 -5.29 -19.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.29 28.31 0.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 28.97 25.46 3.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.03 0.62 1.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.27 97.07 -31.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -6.96 5.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.36 -11.90 30.26
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 467.81 168.70 299.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.09 -11.53 1.44
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -4.06 2.94
    		2.57 4.06 -1.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -95.99 -253.25 157.26
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -58.96 -18.68 -40.27
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.41 -0.64 0.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.60 -4.44 11.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -5.09 4.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.16 -2.52 0.37
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
    		 30.65 547.08 -516.44
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 417.59 493.77 -76.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.58 -97.47 25.89
    จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -28.97 -20.60 -8.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.82 -47.44 11.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.22 369.71 -88.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 131.91 -56.00 187.91
    รับดอกเบี้ย
    		 19.94 10.52 9.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,002.00 -229.00 -773.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,204.66 80.24 1,124.42
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -21.73
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -183.96 0.03 -183.99
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -59.49 -2.49 -57.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -59.59 -91.27 31.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.49 -6.78 2.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9.37 0.92 8.45
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
    		 80.17 11.72 68.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 118.86 -266.20 385.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.64 -5.17 43.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 9.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.90 250.00 -245.10
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.38 -1.52 0.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 168.92 401.01 -232.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -569.84 -632.93 63.09
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.02 -29.51 3.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.05 -52.19 39.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -388.72 -79.27 -309.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.35 24.24 -12.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 186.48 207.21 -20.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 197.83 231.45 -33.62
    จากการทำสัญญาเพิ่มขึ้น
    		 21.14 46.16 -25.02
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 23.52 34.33 -10.81
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 30.83
    โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 70.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.09 0.28 1.81
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทย่อย
    		 0.17 0.17 0.00