EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.17 | 12.37 | -22.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.29 | 100.82 | -4.53 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินสนับสนุนรอการตัดบัญชี
|
-33.10 | -47.40 | 14.30 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
2.85 | 3.02 | -0.17 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -0.23 | -3.36 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 0.12 | -1.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.52 | -0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
2.57 | 3.24 | -0.67 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-17.14 | -17.14 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
2.96 | 3.21 | -0.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.64 | -3.68 | -10.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.12 | 16.98 | 2.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
19.00 | 16.88 | 2.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.79 | 0.16 | 1.64 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.77 | 85.48 | -19.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | -4.76 | -5.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.60 | -14.27 | 29.87 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
352.62 | 84.76 | 267.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.68 | -11.46 | -7.22 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.01 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -3.30 | -0.14 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.85 | -58.17 | 10.32 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
39.62 | -10.42 | 50.05 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.45 | -0.66 | 0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -4.63 | 6.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.17 | -4.08 | 6.25 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.02 | -2.10 | 0.08 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
395.13 | 56.40 | 338.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.51 | -60.19 | 6.68 |
จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-19.00 | -14.30 | -4.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.75 | -21.77 | 6.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
306.87 | -6.05 | 312.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
125.67 | 19.56 | 106.11 |
รับดอกเบี้ย
|
9.35 | 7.21 | 2.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-647.00 | -22.00 | -625.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
678.05 | 61.19 | 616.86 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-14.21 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.99 | 0.03 | -24.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.36 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-43.47 | -1.26 | -42.21 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-53.62 | -54.88 | 1.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.83 | -5.61 | 3.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.07 | 0.29 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.81 | -2.11 | -6.70 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
|
94.40 | 8.52 | 85.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
114.55 | 24.11 | 90.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-41.93 | -12.05 | -29.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
7.90 | 240.00 | -232.10 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.38 | -1.52 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
66.53 | 249.11 | -182.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-372.26 | -458.35 | 86.09 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.34 | -17.07 | -2.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.05 | -52.19 | 39.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-373.53 | -51.03 | -322.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.89 | -32.97 | 80.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
186.48 | 207.21 | -20.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
234.36 | 174.24 | 60.13 |
จากการทำสัญญาเพิ่มขึ้น
|
11.96 | 11.83 | 0.13 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
23.54 | ||
โอนต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
70.87 | ||
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |