EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-41.81 | -89.06 | 47.25 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.24 | -12.03 | 14.27 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
113.67 | 100.02 | 13.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.09 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.82 | 29.32 | 13.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.98 | 1.75 | 2.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.86 | -0.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.07 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.58 | -0.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.40 | 31.42 | 92.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.29 | -3.16 | 1.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.67 | -3.07 | 1.40 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.25 | 0.05 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.64 | 1.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.03 | 10.12 | -16.15 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 20.07 | -18.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 1.47 | -3.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
115.48 | 56.26 | 59.22 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.09 | 0.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.72 | -2.29 | -0.44 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | -0.47 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.84 | 53.58 | 59.26 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-60.96 | -122.74 | 61.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.61 | 0.24 | 0.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.36 | -122.93 | 62.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
3.52 | 5.21 | -1.69 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 20.00 | -2.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 92.69 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.11 | -50.07 | 21.96 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 48.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.32 | -8.09 | -0.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.15 | -36.61 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.06 | 51.13 | -103.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.42 | -18.22 | 18.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.19 | 34.41 | -18.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
16.61 | 16.19 | 0.42 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
4.38 | 5.70 | -1.32 |