EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-101.09 | -96.33 | -4.76 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
100.02 | 103.23 | -3.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.32 | 17.43 | 11.89 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.91 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.86 | 0.33 | 0.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.66 | -0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.42 | 24.38 | 7.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.16 | 0.92 | -4.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.07 | -1.53 | -1.54 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.05 | 0.01 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 1.05 | -1.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.12 | 8.60 | 1.51 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.07 | -0.98 | 21.05 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.47 | -0.15 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | -0.26 | 1.73 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
55.79 | 32.04 | 23.74 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.38 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.29 | -2.18 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.58 | 32.29 | 21.30 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-124.17 | -99.68 | -24.49 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 0.04 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.36 | -99.64 | -24.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
5.21 | 1.16 | 4.05 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
92.69 | 62.31 | 30.38 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.07 | -11.17 | -38.91 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
48.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.67 | -6.10 | -0.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.61 | -20.64 | -15.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.55 | 25.56 | 27.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.22 | -41.80 | 23.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.41 | 76.20 | -41.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
16.19 | 34.41 | -18.22 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
4.28 | 0.73 | 3.55 |