EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -96.33 -139.19 42.86
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 103.23 125.01 -21.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.05 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.43 13.90 3.54
    กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.91 -0.72 -0.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.02 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.33 -0.28 0.61
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.54 0.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.38 -0.80 25.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.92 12.67 -11.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.53 -0.73 -0.80
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -1.12 2.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.60 2.70 5.91
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 -0.83 -0.15
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -0.39 0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.71 0.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 32.04 10.80 21.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 2.38 0.51 1.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.18 -1.07 -1.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.29 10.29 22.00
    		0.00
    ลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -99.68 -79.46 -20.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 0.60 -0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.64 -79.35 -20.29
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1.16 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 62.31 71.37 -9.06
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.17 -10.43 -0.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.10 -7.59 1.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.64 -16.72 -3.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.56 36.63 -11.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -41.80 -32.43 -9.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 76.20 108.63 -32.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 34.41 76.20 -41.80
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.73 3.31 -2.59