EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -139.19 -96.77 -42.42
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 125.01 139.46 -14.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.16 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.90 14.45 -0.56
    กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.72 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.13
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.28 6.71 -6.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากเหตุเรืออับปาง
    		 0.00 8.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.57 -0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -0.80 72.07 -72.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.67 -13.00 25.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.73 5.93 -6.66
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.01 -0.24 0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 0.54 -1.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.70 -30.95 33.65
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 1.82 -2.65
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.39 -0.33 -0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -1.09 0.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 10.80 34.74 -23.94
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.16 -0.10
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.51 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.07 -0.87 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.29 34.03 -23.74
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -79.46 -96.65 17.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -1.48 1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.60 0.00 0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.35 -98.13 18.78
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 15.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 71.37 130.29 -58.92
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.43 -63.16 52.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.59 -10.34 2.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -1.07 1.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.72 -14.97 -1.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.63 55.75 -19.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -32.43 -8.35 -24.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 108.63 116.99 -8.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 76.20 108.63 -32.43
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.31 6.41 -3.10
    หุ้นปันผล (หมายเหตุ 23)
    		 0.00 9.56