EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-96.77 | 9.33 | -106.10 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
139.46 | 123.92 | 15.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.45 | 0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.45 | 11.16 | 3.29 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.39 | -0.33 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.71 | 0.22 | 6.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากเหตุเรืออับปาง
|
8.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 1.63 | -1.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.07 | 145.47 | -73.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.00 | 0.78 | -13.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.93 | -3.07 | 9.01 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.24 | 0.00 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -0.86 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.95 | 26.95 | -57.90 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.82 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -1.24 | 0.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 0.34 | -1.43 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
34.74 | 168.36 | -133.63 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.45 | -0.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.87 | -6.81 | 5.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.03 | 162.01 | -127.98 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-96.65 | -144.04 | 47.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.48 | -4.71 | 3.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.13 | -148.75 | 50.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -39.00 | |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
130.29 | 77.17 | 53.12 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-63.16 | -36.85 | -26.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.34 | -5.59 | -4.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.07 | -10.00 | 8.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.97 | -10.17 | -4.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
55.75 | -24.44 | 80.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.35 | -11.19 | 2.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
116.99 | 128.17 | -11.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
108.63 | 116.99 | -8.35 |
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 23)
|
9.56 | 0.00 | |
ซื้อยานพาหนะโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.88 |