EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.33 | 24.90 | -15.58 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
123.92 | 95.70 | 28.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.44 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.16 | 7.90 | 3.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.01 | 0.49 | -0.50 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | 0.78 | -0.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.63 | 0.56 | 1.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
145.47 | 129.89 | 15.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.93 | 3.92 | -0.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.07 | 5.35 | -8.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | 1.54 | -4.44 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.97 | -32.13 | 58.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -2.59 | 3.56 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.24 | -0.81 | -0.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.15 | 0.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
168.36 | 105.22 | 63.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.44 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.74 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.81 | -4.84 | -1.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.01 | 103.56 | 58.44 |
| 0.00 | |||
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-144.04 | -194.23 | 50.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.71 | -1.23 | -3.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-148.75 | -195.45 | 46.70 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 39.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-39.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
77.17 | 110.58 | -33.41 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-36.85 | -26.50 | -10.35 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.59 | -5.39 | -0.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.00 | -2.36 | -7.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.17 | -6.70 | -3.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.44 | 108.63 | -133.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.19 | 16.74 | -27.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
128.17 | 111.43 | 16.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
116.99 | 128.17 | -11.19 |