EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
737.15 | 687.07 | 50.08 |
ต้นทุนขายและการให้บริการ
|
-619.93 | -558.64 | -61.29 |
กำไรขั้นต้น
|
117.22 | 128.43 | -11.21 |
รายได้อื่น
|
13.27 | 14.06 | -0.78 |
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
|
-15.43 | -14.72 | -0.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-82.27 | -86.05 | 3.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-7.90 | -4.32 | -3.57 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.90 | 37.40 | -12.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.86 | -5.11 | 2.25 |
กำไรสำหรับปี
|
22.04 | 32.29 | -10.25 |
ผลกำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
|
8.92 | 0.00 | |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -2.80 | |
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-1.78 | 0.56 | -2.34 |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.14 | -2.24 | 9.37 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
29.18 | 30.05 | -0.87 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
191.25 | 191.25 | 0.00 |
| 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
95.70 | 88.34 | 7.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.54 | 0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.49 | 0.78 | -0.29 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.29 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.78 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.56 | 0.25 | 0.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
129.89 | 130.83 | -0.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.92 | -1.12 | 5.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.35 | 5.32 | 0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | -4.31 | 5.85 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -0.70 | 0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.13 | 23.44 | -55.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -0.15 | -2.44 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.81 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.35 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
105.22 | 153.17 | -47.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.54 | -0.10 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
2.74 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.84 | -1.42 | -3.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.56 | 152.29 | -48.72 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-194.23 | -196.41 | 2.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.23 | -0.20 | -1.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.45 | -196.59 | 1.14 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
39.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
110.58 | 77.50 | 33.08 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-26.50 | -60.00 | 33.50 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-5.39 | -4.29 | -1.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.36 | -50.99 | 48.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.70 | -4.01 | -2.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.63 | -41.78 | 150.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.74 | -86.09 | 102.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
111.43 | 197.52 | -86.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
128.17 | 111.43 | 16.74 |