EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
70.60 | 89.94 | -19.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
68.72 | 58.78 | 9.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.76 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.04 | 14.23 | -5.19 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.17 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.72 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.44 | -0.19 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.39 | 163.42 | -16.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.36 | 4.58 | -5.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.54 | 9.93 | -1.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 1.02 | -1.68 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.02 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.12 | -15.50 | 28.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -1.23 | 3.45 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่น
|
0.02 | -1.62 | 1.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.88 | 160.57 | 8.32 |
รับดอกเบี้ย
|
1.76 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.72 | -8.33 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.92 | 152.23 | 8.69 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-237.60 | -50.47 | -187.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -0.77 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-238.27 | -51.22 | -187.05 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
70.51 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-125.95 | -92.64 | -33.31 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.90 | -1.55 | -2.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-139.31 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.07 | -14.02 | 3.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-208.72 | 328.30 | -537.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-286.06 | 429.31 | -715.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
483.59 | 54.27 | 429.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
197.52 | 483.59 | -286.06 |