EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -14.72 -28.03 13.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.13 32.18 -2.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.91 84.44 7.47
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.02 3.07 -3.05
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 0.00 2.39
    ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 1.06 -1.06
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 0.03 0.74
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.04 94.89 13.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.90 -1.46 3.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.07 -1.02 4.10
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.20 0.51 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.39 -12.34 -6.05
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.38 1.36 -0.98
    หนี้สินอื่น
    		 1.79 -1.61 3.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 97.00 80.34 16.66
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.68 -2.12 0.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.38 78.27 17.11
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.28 -0.25 0.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.24 -38.71 20.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.61 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.96 -38.36 20.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.17 0.61 -0.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 18.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -18.47 -18.90 0.43
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -6.02 -5.58 -0.44
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -23.44 -28.75 5.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.77 -34.62 -22.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.65 5.29 15.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.61 16.19 0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 37.26 21.48 15.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.14 0.03 0.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.14 0.03 0.11
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 5.38 0.00