EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.35 -26.32 19.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.31 21.45 -1.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.29 55.67 5.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.02 3.07 -3.05
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 0.00 1.11
    ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.01 -0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 -0.05 0.56
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.73 54.88 20.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.35 0.44 0.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.31 -1.90 4.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.99 0.57 -1.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.34 -4.31 -9.03
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.38 1.54 -1.16
    หนี้สินอื่น
    		 1.99 -1.42 3.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 67.43 49.81 17.62
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.06 -1.34 0.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.43 48.53 17.90
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.08 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.76 -34.09 21.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.68 -33.48 20.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.56 3.24 -7.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -16.32 -12.17 -4.14
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 -3.97 -3.64 -0.33
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -18.41 -18.62 0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.25 -18.18 -28.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.50 -3.14 10.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 16.61 16.19 0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 24.11 13.05 11.05
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 0.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.14 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.14 0.00
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 3.12 0.00
    -95452
    		 0.00 0.00