EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,231.44 | 394.55 | 2,836.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,305.72 | 1,286.31 | 19.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า
|
2.10 | 0.00 | |
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-491.29 | 0.00 | |
ภาษีซื้อไม่ขอคืน
|
1.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 1.12 | |
ผลต่างจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-32.92 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.95 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.53 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-18.10 | 54.11 | -72.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,383.70 | 1,038.59 | -2,422.29 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-114.25 | -69.96 | -44.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 6.84 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-69.70 | -48.21 | -21.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.39 | 7.25 | 2.15 |
ค่าเสียหายจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรชำรุด
|
170.92 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -32.69 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.30 | 6.66 | -1.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-3.44 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-51.25 | -37.57 | -13.68 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
7.48 | 9.34 | -1.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
703.48 | 776.18 | -72.70 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
430.13 | -109.00 | 539.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,704.12 | 3,283.50 | 420.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-162.05 | 321.68 | -483.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
0.75 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
2,437.45 | 1,353.98 | 1,083.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | -13.85 | 13.90 |
อะไหล่
|
-6.63 | 0.92 | -7.55 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | 3.33 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
-200.41 | -186.03 | -14.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-130.32 | 49.77 | -180.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.51 | -55.04 | 67.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-694.56 | 762.57 | -1,457.13 |
ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
|
-73.11 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
321.69 | 2,889.02 | -2,567.33 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-23.14 | 20.04 | -43.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-116.12 | -4.40 | -111.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.44 | 2.43 | -7.87 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
13.15 | 7.04 | 6.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,077.78 | 8,434.80 | -3,357.02 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.89 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
57.21 | 66.03 | -8.82 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
55.12 | 1.69 | 53.43 |
เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย
|
240.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-659.58 | -704.53 | 44.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-137.12 | -270.60 | 133.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,633.41 | 7,524.50 | -2,891.09 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
403.51 | -1,686.55 | 2,090.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -502.15 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -315.12 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.10 | 0.00 | |
ในเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
5.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 141.19 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 596.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-957.04 | -3.00 | -954.04 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-233.19 | -405.19 | 172.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.43 | 0.42 | 0.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจำซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-274.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-55.64 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
160.16 | 106.43 | 53.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-845.83 | -2,067.97 | 1,222.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 396.50 | 603.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,351.56 | -1,384.08 | 32.52 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-340.95 | -282.77 | -58.18 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.64 | -10.08 | 0.44 |
เงินสดรับหุ้นกู้
|
750.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,300.00 | -500.00 | -1,800.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-808.05 | -606.14 | -201.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,060.20 | -3,886.57 | 826.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
727.38 | 1,569.95 | -842.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,767.18 | 3,424.41 | 342.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,494.56 | 4,994.36 | -499.80 |
| 160.00 | 0.00 | ||
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.79 | |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
96.68 | 516.62 | -419.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.32 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.50 | 0.55 | 3.94 |
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.67 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
54.41 | -70.48 | 124.89 |