EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROJNA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
833.50 | 79.25 | 754.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
875.71 | 844.96 | 30.75 |
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเครื่องจักรชำรุด
|
-470.81 | 0.00 | |
ภาษีซื้อไม่ขอคืน
|
1.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 1.12 | |
ผลต่างจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-32.92 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.95 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
68.92 | 32.91 | 36.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
481.85 | 862.74 | -380.89 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-114.25 | -69.96 | -44.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 6.86 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.39 | -24.18 | -24.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.95 | 7.25 | -4.30 |
ค่าเสียหายจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรชำรุด
|
170.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -32.69 | |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.53 | 4.44 | -0.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-3.44 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-40.29 | -28.10 | -12.19 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่าย
|
5.13 | 6.35 | -1.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
474.67 | 513.37 | -38.69 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.44 | -86.28 | 85.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,209.56 | 2,118.02 | 91.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-88.28 | 98.39 | -186.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
0.48 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
|
1,469.54 | 982.33 | 487.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.26 | -13.51 | 13.77 |
อะไหล่
|
-1.73 | 3.87 | -5.60 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -3.92 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดินและก่อสร้าง
|
89.82 | -42.81 | 132.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.72 | 31.80 | -20.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.62 | -51.42 | 21.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.00 | -121.78 | 80.78 |
ประมาณการต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน
|
-44.72 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,077.35 | 994.34 | 83.01 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-24.19 | 9.96 | -34.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-115.09 | -26.47 | -88.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -0.22 | -3.21 |
หนี้สินอื่น - เงินมัดจำรับ
|
6.08 | 3.11 | 2.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,516.66 | 3,981.59 | 535.07 |
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.89 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
36.05 | 56.79 | -20.75 |
เงินสดรับภาษีเงินได้จากการขอคืนของบริษัทย่อย
|
55.12 | 1.69 | 53.43 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-450.50 | -474.54 | 24.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-98.82 | -193.46 | 94.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,058.50 | 3,369.17 | 689.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-129.04 | -258.55 | 129.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -502.15 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
5.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 141.19 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 596.00 | |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-721.42 | -0.79 | -720.63 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-100.83 | -265.09 | 164.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.19 | 0.42 | -0.23 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจำซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-132.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
149.95 | 99.96 | 49.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-923.26 | -189.01 | -734.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,097.20 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 197.00 | 803.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-935.57 | -944.26 | 8.70 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-289.30 | -183.87 | -105.43 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.44 | -6.78 | 0.34 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,300.00 | -500.00 | -1,800.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-808.05 | -606.14 | -201.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,289.35 | -3,541.25 | 251.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-154.12 | -361.10 | 206.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,767.18 | 3,424.41 | 342.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,613.07 | 3,063.31 | 549.76 |
โอนต้นทุนการพัฒนาที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.79 | |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
96.68 | 516.62 | -419.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.32 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.55 | |
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.67 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
54.96 | -49.33 | 104.29 |