EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -32.19 -52.78 20.59
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 7.20 7.20 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.14 60.62 0.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.19 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.17 3.76 -0.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.49 -0.18 1.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -268.23 -266.26 -1.97
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 299.13 292.41 6.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.91 44.95 26.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.62 18.16 2.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.04 1.25 -1.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.74 -0.08 2.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.99 -3.82 -15.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 82.84 87.40 -4.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.15 147.74 11.41
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.25 -7.85 6.61
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.43 -2.96 -1.47
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.53 136.94 17.60
    		2.57
    ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -80.80 -30.95 -49.85
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.39 0.23 0.16
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 89.22 265.93 -176.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.82 227.71 -218.89
    การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
    		 -204.50 -204.50 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.49 -23.38 17.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.94 -4.58 0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -213.93 -109.46 -104.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -50.58 255.19 -305.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 382.01 127.15 254.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 331.43 382.34 -50.90