EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-19.64 | -28.89 | 9.25 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
4.80 | 4.80 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.64 | 40.01 | 0.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.11 | 2.50 | -0.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.49 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-178.48 | -175.94 | -2.54 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
198.34 | 193.09 | 5.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.29 | 35.74 | 13.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.30 | 20.14 | 8.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 1.03 | -0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | 1.55 | 1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.57 | -27.36 | -30.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.83 | 58.83 | -10.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.19 | 89.85 | -17.66 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-1.11 | -1.95 | 0.84 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.96 | -6.50 | 2.54 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.05 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.17 | 81.40 | -13.23 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-37.31 | -17.88 | -19.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
88.49 | 176.91 | -88.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
51.57 | 159.03 | -107.46 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | -137.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.51 | -24.59 | 18.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.70 | -3.12 | 0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.21 | -164.71 | 18.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-26.46 | 75.72 | -102.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
382.01 | 127.15 | 254.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
355.55 | 202.88 | 152.67 |