EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
28.73 | -0.33 | 29.06 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
2.40 | 2.40 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.36 | 19.00 | 1.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.06 | 1.25 | -0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.18 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-88.51 | -87.42 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
98.35 | 95.37 | 2.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.23 | 30.39 | 31.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.88 | 1.84 | 15.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.27 | 1.48 | -1.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 1.06 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.68 | -7.30 | -27.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.24 | 35.08 | -8.84 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.72 | 62.47 | 9.25 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.99 | -0.97 | -0.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.20 | -2.08 | -0.12 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.05 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.58 | 59.42 | 10.16 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-7.15 | -11.66 | 4.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.18 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
87.35 | 88.31 | -0.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
80.38 | 74.70 | 5.68 |
การเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -9.79 | 9.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -1.56 | 1.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.26 | -80.35 | 11.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
80.71 | 53.77 | 26.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
382.01 | 127.15 | 254.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
462.72 | 180.92 | 281.80 |