EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 101.04 64.98 36.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.52 36.15 -9.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.60 0.37 -0.97
    อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.44 -0.34
    ส่วนได้เสียในขาดทุน (กำไร) สุทธิของบริษัทร่วม
    		 -1.23 1.64 -2.88
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ
    		 -0.80 -4.99 4.19
    ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 1.07 0.02 1.05
    ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจำหน่าย
    		 0.80 0.93 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01 0.08 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.91 99.53 27.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -19.14 -1.88 -17.25
    ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.05 -0.66 1.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.08 0.88 -0.97
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.13 -2.85 -2.28
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.17 12.73 -2.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 11.40 -10.77
    อุปกรณ์สำรอง
    		 1.54 1.93 -0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.18 9.78 -12.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.99 0.70 1.29
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.95 3.90 -8.85
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.20 -0.02 0.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.88 -1.76 5.64
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.60 0.09 0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 1.55 -2.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.03 0.15
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 113.43 135.36 -21.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.08 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.26 -17.48 -2.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.16 117.80 -24.64
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 2.54
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 37.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -64.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.98 0.89 0.09
    ซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม
    		 -2.19 -6.37 4.18
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.37 -24.35 -1.02
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.30 -0.19 -1.11
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -19.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.98 -25.00 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.04 -25.19 -20.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 46.38 5.91 40.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 128.17 145.71 -17.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 174.55 151.62 22.93