EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
64.98 | 62.92 | 2.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.15 | 42.39 | -6.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | -1.19 | 1.56 |
อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
|
0.44 | 0.39 | 0.05 |
ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทร่วม
|
1.64 | -1.78 | 3.42 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.09 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ
|
-4.99 | 14.08 | -19.08 |
ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 2.49 | -2.47 |
ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจำหน่าย
|
0.93 | 0.93 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.98 | -0.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
99.53 | 121.22 | -21.69 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.88 | -19.22 | 17.34 |
ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.66 | -0.25 | -0.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.88 | 0.39 | 0.49 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-2.85 | -0.82 | -2.04 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
12.73 | 1.51 | 11.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.40 | 13.70 | -2.30 |
อุปกรณ์สำรอง
|
1.93 | -1.04 | 2.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.78 | -8.00 | 17.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.70 | 24.79 | -24.08 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.90 | -8.96 | 12.86 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.02 | -0.92 | 0.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.76 | 3.46 | -5.22 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.09 | 0.59 | -0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.55 | 0.18 | 1.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.08 | 0.12 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
135.36 | 126.54 | 8.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.98 | 0.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.48 | -27.61 | 10.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.80 | 97.95 | 19.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
27.48 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5.06 | 30.00 | -24.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.12 | 0.54 |
ซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม
|
-10.71 | -1.69 | -9.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.60 | 41.04 | -40.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23.09 | 9.47 | 13.62 |
เงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง
|
-63.00 | ||
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.48 | -0.76 | -0.73 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-26.09 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-31.34 | -24.98 | -6.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.92 | -25.74 | -96.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.88 | 84.08 | -84.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
129.05 | 61.63 | 67.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
128.17 | 145.71 | -17.54 |