EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCK 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCK 4Q2548
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 80.39 61.40 18.99
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 126.09 117.56 8.52
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 121.12 121.85 -0.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.72 0.00
    อื่น ๆ
    		 4.62 6.31 -1.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 336.94 308.39 28.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 28.50 16.82 11.67
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.12 0.11 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 375.41 348.44 26.97
    เงินมัดจำ
    		 8.12 8.30 -0.18
    		8.42 0.58 7.84
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 412.45 373.68 38.78
    รวมสินทรัพย์
    		 749.39 682.06 67.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.04 76.66 -43.63
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 13.42 6.93 6.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 136.45 87.87 48.58
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.12 5.52 0.60
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.76 33.63 16.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.07 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.94 1.87 3.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.33 7.20 6.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 269.11 221.15 47.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.03 10.61 -2.59
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 274.72 280.31 -5.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 282.75 290.92 -8.17
    รวมหนี้สิน
    		 551.85 512.07 39.78
    หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 118.97 127.40 -8.44
    ขาดทุนสะสม
    		 -21.25 -57.23 35.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 197.54 169.99 27.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 749.39 682.06 67.33
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 797.68 695.00 102.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 0.21 0.21
    รวมรายได้อื่น
    		 4.63 3.40 1.23
    รวมรายได้
    		 802.31 698.40 103.91
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 547.69 497.05 50.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 184.93 171.38 13.55
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.08 1.08 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 733.70 669.51 64.19
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 68.61 28.89 39.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.82 -18.17 1.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.81 -0.36 -15.45
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 35.98 10.36 25.62
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.36 0.00
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 2.31 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.19 25.16 3.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.69 -0.80 -0.90
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.14 0.88 -1.02
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.93 0.36 1.57
    รับรู้ดอกเบี้ยส่วนที่ธนาคารลดหนี้ให้
    		 -3.23 -2.54 -0.68
    64712711
    		 33.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.79 47.00 -56.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.74 49.49 -48.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.71 -1.66 -2.05
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2.13 -4.81 2.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.51 -7.40 9.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.32 54.97 63.36
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.67 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.21 1.64 1.57
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -63.99 -30.96 -33.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.31 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.77 -29.32 -43.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -43.63 -51.42 7.79
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 6.39 0.74 5.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.10 -5.96 2.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 36.29 63.89 -27.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.51 -18.83 -3.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.56 -11.58 -14.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.99 14.06 4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 61.40 47.33 14.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 80.39 61.40 18.99
    ซื้ออุปกรณ์ - สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.11 10.00 -8.88
    ขายอุปกรณ์
    		 0.78 0.00